4月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1429，涨0.06%

发布日期：2025-04-15 23:42    点击次数：68

本站消息，4月2日，招商招悦纯债A最新单位净值为1.1429元，累计净值为1.41元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月下跌0.43%，近6个月上涨2.65%，近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招悦纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.27%，现金占净值比0.53%。

该基金的基金经理为王娟娟，王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.31%。

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